有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自平成29年12月27日至平成30年6月20日	当特定期間自平成30年6月21日至平成30年12月20日
営業収益
受取配当金	16,761,481	8,743,706
有価証券売買等損益	△59,468,776	△34,906,928
為替差損益	△93,715,424	9,237,195
営業収益合計	△136,422,719	△16,926,027
営業費用
受託者報酬	280,216	273,616
委託者報酬	7,509,834	7,332,885
その他費用	3,916,060	2,821,918
営業費用合計	11,706,110	10,428,419
営業利益又は営業損失(△)	△148,128,829	△27,354,446
経常利益又は経常損失(△)	△148,128,829	△27,354,446
当期純利益又は当期純損失(△)	△148,128,829	△27,354,446
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△440,496	△4,684,114
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△147,240,482
剰余金増加額又は欠損金減少額	916,801	7,034,905
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,234	7,034,905
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	641,567	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	468,950	127,668
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,253	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	458,697	127,668
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△147,240,482	△163,003,577