有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前特定期間自令和2年6月23日至令和2年12月21日	当特定期間自令和2年12月22日至令和3年6月21日
営業収益
受取配当金	6,120,547	6,546,536
有価証券売買等損益	63,506,251	103,211,086
為替差損益	31,908,939	17,769,863
営業収益合計	101,535,737	127,527,485
営業費用
受託者報酬	168,096	162,512
委託者報酬	4,504,839	4,355,165
その他費用	2,251,418	2,046,340
営業費用合計	6,924,353	6,564,017
営業利益又は営業損失(△)	94,611,384	120,963,468
経常利益又は経常損失(△)	94,611,384	120,963,468
当期純利益又は当期純損失(△)	94,611,384	120,963,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,957,590	8,033,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△112,133,350	△12,072,934
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,645,947	9,499,383
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,645,947	2,027,444
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	7,471,939
剰余金減少額又は欠損金増加額	239,325	3,752,573
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,752,573
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	239,325	-
分配金	-	25,089,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△12,072,934	81,513,959