純資産
個別
- 2020年11月12日
- 114億3012万
- 2021年5月12日 +92.8%
- 220億3678万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2021/08/12 9:42
注記表(単位:円) 負債合計 217,404,485 純資産の部 元本等
- #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。2021/08/12 9:42
(2021年5月末日現在) ファンドの種類 本 数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 60 488,217 - #3 投資状況（連結）
- 2021/08/12 9:42
資産の種類 国 名 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △20,146,445 △0.08 合計(純資産総額) 23,917,615,620 100.00 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2021/08/12 9:42
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.デリバティブの評価基準及び評価方法 - #5 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/08/12 9:42
- #6 設定及び解約の実績（連結）
- 2021/08/12 9:42
その他の資産の投資状況資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 65,874,149 0.27 合計(純資産総額) 23,938,544,772 100.00 - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/08/12 9:42
(単位:千円) 負債合計 365,651 498,282 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
