半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年12月 6日～2018年11月12日	1,759,356,548	308,788,615	1,450,567,933
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	3,252,938,325	805,205,296	3,898,300,962
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	7,713,168,929	1,818,842,141	9,792,627,750
第4中間計算期間末	2020年11月13日～2021年 5月12日	7,437,712,013	1,599,419,114	15,630,920,649

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2021年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	23,872,670,623	99.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	65,874,149	0.27
合計(純資産総額)		23,938,544,772	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	134,158,059	0.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2021年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	SCHWAB US BROAD MARKET ETF	1,172,017	9,857.83	11,553,551,226	11,197.71	13,123,912,575	54.82
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ET	2,015,362	3,653.36	7,362,854,335	4,137.95	8,339,471,219	34.84
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	484,131	4,570.85	2,212,894,580	4,976.51	2,409,286,829	10.06

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2021年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.72
合計	99.72

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,222,300.00	134,159,648	134,158,059	0.56

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。