有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年12月 6日～2018年11月12日	1,759,356,548	308,788,615	1,450,567,933
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	3,252,938,325	805,205,296	3,898,300,962
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	7,713,168,929	1,818,842,141	9,792,627,750
第4計算期間末	2020年11月13日～2021年11月12日	20,058,953,442	3,646,254,847	26,205,326,345
第5計算期間末	2021年11月13日～2022年11月14日	27,797,261,687	5,324,597,662	48,677,990,370

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2022年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	80,031,678,316	99.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	531,641,116	0.65
合計(純資産総額)		80,563,319,432	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2022年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	1,737,171	27,787.97	48,272,466,747	27,490.70	47,756,055,843	59.28
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	5,737,619	4,181.37	23,991,140,663	4,191.09	24,046,915,483	29.85
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	1,770,913	4,599.67	8,145,618,944	4,646.59	8,228,706,990	10.21

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2022年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。