有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年12月 6日～2018年11月12日	1,759,356,548	308,788,615	1,450,567,933
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	3,252,938,325	805,205,296	3,898,300,962
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	7,713,168,929	1,818,842,141	9,792,627,750
第4計算期間末	2020年11月13日～2021年11月12日	20,058,953,442	3,646,254,847	26,205,326,345
第5計算期間末	2021年11月13日～2022年11月14日	27,797,261,687	5,324,597,662	48,677,990,370
第6計算期間末	2022年11月15日～2023年11月13日	34,999,310,998	7,065,623,653	76,611,677,715
第7計算期間末	2023年11月14日～2024年11月12日	29,709,985,906	10,988,462,587	95,333,201,034
第8計算期間末	2024年11月13日～2025年11月12日	24,012,485,457	9,653,779,602	109,691,906,889

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2025年11月28日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	333,831,920,073	99.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,662,406,799	0.49
合計(純資産総額)		335,494,326,872	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	644,798,910	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2025年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	3,818,747	52,580.69	200,792,356,013	52,383.33	200,038,711,782	59.63
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	14,680,960	6,896.11	101,241,534,725	6,846.29	100,510,216,809	29.96
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	4,535,632	7,491.96	33,980,804,410	7,338.11	33,282,991,482	9.92

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2025年11月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	4,118,000.00	641,831,480	644,798,910	0.19

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

<参考情報>