有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年12月 6日～2018年11月12日	1,759,356,548	308,788,615	1,450,567,933
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	3,252,938,325	805,205,296	3,898,300,962
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	7,713,168,929	1,818,842,141	9,792,627,750
第4計算期間末	2020年11月13日～2021年11月12日	20,058,953,442	3,646,254,847	26,205,326,345

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2021年11月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	42,296,556,611	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	131,887,187	0.31
合計(純資産総額)		42,428,443,798	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	128,238,500	0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2021年11月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	862,707	27,306.47	23,557,489,262	27,101.15	23,380,353,279	55.11
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ET	3,599,494	4,265.19	15,352,526,150	4,092.30	14,730,234,133	34.72
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	883,816	5,009.64	4,427,600,433	4,736.24	4,185,969,199	9.87

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2021年11月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.69
合計	99.69

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,127,200.00	128,253,605	128,238,500	0.30

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。