半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2017年12月 6日～2018年11月12日	1,759,356,548	308,788,615	1,450,567,933
第2計算期間末	2018年11月13日～2019年11月12日	3,252,938,325	805,205,296	3,898,300,962
第3計算期間末	2019年11月13日～2020年11月12日	7,713,168,929	1,818,842,141	9,792,627,750
第4計算期間末	2020年11月13日～2021年11月12日	20,058,953,442	3,646,254,847	26,205,326,345
第5計算期間末	2021年11月13日～2022年11月14日	27,797,261,687	5,324,597,662	48,677,990,370
第6中間計算期間末	2022年11月15日～2023年 5月14日	16,614,662,649	2,920,917,292	62,371,735,727

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
グローバル株式インデックスマザーファンド
投資状況

(2023年 5月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	108,968,232,945	99.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	646,849,884	0.59
合計(純資産総額)		109,615,082,829	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

(2023年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF	2,263,640	27,969.37	63,312,595,345	29,132.26	65,944,951,516	60.16
2	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	7,208,779	4,254.62	30,670,630,333	4,474.03	32,252,349,017	29.42
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR PORTFOLIO S&P EMERGING MARKETS ETF	2,305,170	4,659.92	10,741,929,521	4,672.51	10,770,932,412	9.83

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

種類別・業種別構成比率

(2023年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.41
合計	99.41

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。