ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の（分配準備積立金）の推移 - 通期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

通期

個別

2021年6月9日: 26億5667万
2021年12月9日 -28.79%: 18億9168万
2022年6月9日 +7.54%: 20億3436万
2022年12月9日 -4.26%: 19億4770万
2023年6月9日 +9.8%: 21億3860万
2023年12月11日 +49.76%: 32億269万
2024年6月10日 +60.31%: 51億3430万
2024年12月9日 -38.45%: 31億6011万
2025年6月9日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/03/02 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/03/02 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/03/02 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/02 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/02 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	株式会社りそな銀行再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	投資対象ファンドの投資証券など

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社株式会社りそな銀行

2026/03/02 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年12月11日2022年3月3日	信託契約締結、当初設定、運用開始信託期間終了日を2027年12月9日に変更(当初は2022年12月9日)
2024年3月5日	信託期間終了日を2050年12月9日に変更

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2017年12月11日

2026/03/02 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、インドの企業の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/03/02 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(2025年6月10日から2025年12月9日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/03/02 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/03/02 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/02 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/03/02 9:04

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/03/02 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/02 9:04

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0000
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0000
第4計算期間	0.0000
第5計算期間	0.0000
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.1200
第8計算期間	0.1200
第9計算期間	0.0150
第10計算期間	0.0700
第11計算期間	0.0250
第12計算期間	0.1500
第13計算期間	0.1600
第14計算期間	0.0700
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0000第2計算期間0.0000第3計算期間0.0000第4計算期間0.0000第5計算期間0.0000第6計算期間0.0000第7計算期間0.1200第8計算期間0.1200第9計算期間0.0150第10計算期間0.0700第11計算期間0.0250第12計算期間0.1500第13計算期間0.1600第14計算期間0.0700第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000

2026/03/02 9:04

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/03/02 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/02 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月2日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月2日有価証券報告書、有価証券届出書

2026/03/02 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△13.4
第2計算期間	△5.7
第3計算期間	6.2
第4計算期間	△1.9
第5計算期間	△18.1
第6計算期間	32.1
第7計算期間	38.6
第8計算期間	10.5
第9計算期間	4.4
第10計算期間	9.1
第11計算期間	3.3
第12計算期間	23.8
第13計算期間	20.3
第14計算期間	1.9
第15計算期間	△8.6
第16計算期間	5.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△13.4第2計算期間△5.7第3計算期間6.2第4計算期間△1.9第5計算期間△18.1第6計算期間32.1第7計算期間38.6第8計算期間10.5第9計算期間4.4第10計算期間9.1第11計算期間3.3第12計算期間23.8第13計算期間20.3第14計算期間1.9第15計算期間△8.6第16計算期間5.1

2026/03/02 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/03/02 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/03/02 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/03/02 9:04

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
当ファンドは、中小型株式に投資します。中小型の株式については、株式市場全体の動きと比較して株価が大きく変動するリスクがあり、当ファンドの基準価額に影響する可能性があります。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/03/02 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/03/02 9:04

#25 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2026/03/02 9:04

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。

2026/03/02 9:04

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/03/02 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND CLASS J	ルクセンブルグ	投資証券	102,312,196.59	273.2327,955,375,349	276.1228,250,546,036	98.56
2	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,270	1.00421,275	1.00451,275	0.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1MIRAE ASSET INDIA MID CAP EQUITY FUND CLASS Jルクセンブルグ投資証券102,312,196.59273.23
27,955,375,349276.12

2026/03/02 9:04

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		28,250,546,036	98.56
	内ルクセンブルグ	28,250,546,036	98.56
親投資信託受益証券		1,275	0.00
	内日本	1,275	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		413,612,152	1.44
純資産総額		28,664,159,463	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券28,250,546,03698.56内ルクセンブルグ28,250,546,03698.56親投資信託受益証券1,2750.00内日本1,2750.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)413,612,1521.44純資産総額28,664,159,463100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/03/02 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/03/02 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/03/02 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自2024年12月10日至2025年6月9日	第16期自2025年6月10日至2025年12月9日
営業収益
	受取利息	1,264,285	1,384,499
	有価証券売買等損益	△3,250,497,941	1,766,360,712
	営業収益合計	△3,249,233,656	1,767,745,211
営業費用
	受託者報酬	4,430,676	4,281,309
	委託者報酬	194,951,863	188,379,612
	その他費用	1,109,767	1,098,669
	営業費用合計	200,492,306	193,759,590
営業利益又は営業損失(△)		△3,449,725,962	1,573,985,621
経常利益又は経常損失(△)		△3,449,725,962	1,573,985,621
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,449,725,962	1,573,985,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△661,866,107	206,121,211
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,967,050,236	8,258,389,143
剰余金増加額又は欠損金減少額		684,838,292	274,348,712
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	684,838,292	274,348,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,605,639,530	1,356,736,716
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,605,639,530	1,356,736,716
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		8,258,389,143	8,543,865,549

2026/03/02 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/02 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">2026/03/02 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/02 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/03/02 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/03/02 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/03/02 9:04

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2018年6月11日)	55,772,677,620	55,772,677,620	0.8662	0.8662
第2計算期間末 (2018年12月10日)	49,627,492,246	49,627,492,246	0.8168	0.8168
第3計算期間末 (2019年6月10日)	39,387,380,812	39,387,380,812	0.8674	0.8674
第4計算期間末 (2019年12月9日)	31,697,789,009	31,697,789,009	0.8507	0.8507
第5計算期間末 (2020年6月9日)	22,460,500,860	22,460,500,860	0.6969	0.6969
第6計算期間末 (2020年12月9日)	24,301,011,956	24,301,011,956	0.9206	0.9206
第7計算期間末 (2021年6月9日)	17,398,659,537	19,204,536,533	1.1561	1.2761
第8計算期間末 (2021年12月9日)	13,559,915,899	14,965,092,530	1.1580	1.2780
第9計算期間末 (2022年6月9日)	12,940,487,377	13,103,119,595	1.1935	1.2085
第10計算期間末 (2022年12月9日)	13,718,609,388	14,498,024,965	1.2321	1.3021
第11計算期間末 (2023年6月9日)	15,720,140,715	16,035,112,375	1.2477	1.2727
第12計算期間末 (2023年12月11日)	25,999,891,285	28,797,012,440	1.3943	1.5443
第13計算期間末 (2024年6月10日)	37,642,770,940	41,610,917,790	1.5178	1.6778
第14計算期間末 (2024年12月9日)	37,089,925,690	38,848,526,971	1.4763	1.5463
2024年12月末日	38,177,148,022	-	1.4964	-
2025年1月末日	33,504,621,303	-	1.3303	-
2月末日	29,700,744,186	-	1.1872	-
3月末日	30,663,566,980	-	1.2902	-
4月末日	30,253,028,191	-	1.2747	-
5月末日	31,090,540,786	-	1.3213	-
第15計算期間末 (2025年6月9日)	31,856,580,964	31,856,580,964	1.3500	1.3500
6月末日	32,098,462,969	-	1.3780	-
7月末日	31,769,565,432	-	1.3868	-
8月末日	30,100,385,704	-	1.3366	-
9月末日	29,804,340,282	-	1.3448	-
10月末日	31,052,109,445	-	1.4597	-
11月末日	30,827,403,199	-	1.4654	-
第16計算期間末 (2025年12月9日)	28,961,725,952	28,961,725,952	1.4185	1.4185
12月末日	28,664,159,463	-	1.4322	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2018年6月11日)55,772,677,62055,772,677,6200.86620.8662第2計算期間末 (2018年12月10日)49,627,492,24649,627,492,2460.81680.8168第3計算期間末 (2019年6月10日)39,387,380,81239,387,380,8120.86740.8674第4計算期間末 (2019年12月9日)31,697,789,00931,697,789,0090.85070.8507第5計算期間末 (2020年6月9日)22,460,500,86022,460,500,8600.69690.6969第6計算期間末 (2020年12月9日)24,301,011,95624,301,011,9560.92060.9206第7計算期間末 (2021年6月9日)17,398,659,53719,204,536,5331.15611.2761第8計算期間末 (2021年12月9日)13,559,915,89914,965,092,5301.15801.2780第9計算期間末 (2022年6月9日)12,940,487,37713,103,119,5951.19351.2085第10計算期間末 (2022年12月9日)13,718,609,38814,498,024,9651.23211.3021第11計算期間末 (2023年6月9日)15,720,140,71516,035,112,3751.24771.2727第12計算期間末 (2023年12月11日)25,999,891,28528,797,012,4401.39431.5443第13計算期間末 (2024年6月10日)37,642,770,94041,610,917,7901.51781.6778第14計算期間末 (2024年12月9日)37,089,925,69038,848,526,9711.47631.54632024年12月末日38,177,148,022-1.4964-2025年1月末日33,504,621,303-1.3303-2月末日29,700,744,186-1.1872-3月末日30,663,566,980-1.2902-4月末日30,253,028,191-1.2747-5月末日31,090,540,786-1.3213-第15計算期間末 (2025年6月9日)31,856,580,96431,856,580,9641.35001.35006月末日32,098,462,969-1.3780-7月末日31,769,565,432-1.3868-8月末日30,100,385,704-1.3366-9月末日29,804,340,282-1.3448-10月末日31,052,109,445-1.4597-11月末日30,827,403,199-1.4654-第16計算期間末 (2025年12月9日)28,961,725,95228,961,725,9521.41851.418512月末日28,664,159,463-1.4322-

2026/03/02 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	28,684,789,584円
Ⅱ 負債総額	20,630,121円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,664,159,463円
Ⅳ 発行済数量	20,014,006,246口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4322円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,684,789,584円Ⅱ 負債総額20,630,121円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)28,664,159,463円Ⅳ 発行済数量20,014,006,246口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4322円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年12月30日

Ⅰ 資産総額	179,016,215,931円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	179,016,215,931円
Ⅳ 発行済数量	178,208,565,365口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0045円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額179,016,215,931円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)179,016,215,931円Ⅳ 発行済数量178,208,565,365口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0045円

2026/03/02 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月10日から12月9日まで、および12月10日から翌年6月9日までとします。ただし、第1計算期間は、2017年12月11日から2018年6月9日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2026/03/02 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	34,633,199,514	1,718,050,989
第2計算期間	2,943,142,151	6,571,664,482
第3計算期間	557,102,139	15,904,680,801
第4計算期間	383,375,276	8,529,921,129
第5計算期間	167,306,903	5,198,729,036
第6計算期間	105,268,712	5,937,597,659
第7計算期間	310,872,107	11,659,599,069
第8計算期間	939,764,090	4,278,933,800
第9計算期間	644,904,315	1,512,561,694
第10計算期間	1,723,711,284	1,431,350,911
第11計算期間	2,102,045,277	637,687,094
第12計算期間	6,897,671,057	849,063,126
第13計算期間	7,635,214,384	1,481,770,936
第14計算期間	4,780,734,124	4,458,776,486
第15計算期間	1,865,393,809	3,390,077,442
第16計算期間	689,727,822	3,870,059,240

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間34,633,199,5141,718,050,989第2計算期間2,943,142,1516,571,664,482第3計算期間557,102,13915,904,680,801第4計算期間383,375,2768,529,921,129第5計算期間167,306,9035,198,729,036第6計算期間105,268,7125,937,597,659第7計算期間310,872,10711,659,599,069第8計算期間939,764,0904,278,933,800第9計算期間644,904,3151,512,561,694第10計算期間1,723,711,2841,431,350,911第11計算期間2,102,045,277637,687,094第12計算期間6,897,671,057849,063,126第13計算期間7,635,214,3841,481,770,936第14計算期間4,780,734,1244,458,776,486第15計算期間1,865,393,8093,390,077,442第16計算期間689,727,8223,870,059,240e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は31,468,951,333口です。

2026/03/02 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/03/02 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/03/02 9:04

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(注1)当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・組入外国投資証券:原則として計算時において知り得る直近の日の基準価額で評価します。
・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
(注2)マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・本邦通貨表示の公社債:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
1.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
2.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
3.価格情報会社の提供する価額
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または下記にお問合わせ下さい。
大和アセットマネジメント株式会社
電話番号(コールセンター) 0120-106212(営業日の9:00～17:00)
ホームページ https://www.daiwa-am.co.jp/2026/03/02 9:04

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2026/03/02 9:04

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/03/02 9:04

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/03/02 9:04

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-｜（参考情報）運用実績（2026/03/02 9:04提出）

2026/03/02 9:04

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		132,738,773,789	74.15
	内日本	132,738,773,789	74.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,277,442,142	25.85
純資産総額		179,016,215,931	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券132,738,773,78974.15内日本132,738,773,78974.15コール・ローン、その他の資産(負債控除後)46,277,442,14225.85純資産総額179,016,215,931100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1343国庫短期証券	日本	国債証券	41,000,000,000	99.9340,975,219,250	99.9340,975,219,250	- 2026/02/16	22.89
2	1337国庫短期証券	日本	国債証券	32,700,000,000	99.9732,691,477,747	99.9732,691,477,747	- 2026/01/19	18.26
3	1340国庫短期証券	日本	国債証券	31,000,000,000	99.9530,986,365,260	99.9530,986,365,260	- 2026/02/02	17.31
4	1341国庫短期証券	日本	国債証券	28,100,000,000	99.9428,085,711,532	99.9428,085,711,532	- 2026/02/09	15.69

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11343国庫短期証券日本国債証券41,000,000,00099.93

2026/03/02 9:04