ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の財務状況
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/06 | 56,142,133,946 | 55,772,677,620 |
| 2018/12 | 50,409,156,069 | 49,627,492,246 |
| 2019/06 | 40,041,437,344 | 39,387,380,812 |
| 2019/12 | 32,111,530,197 | 31,697,789,009 |
| 2020/06 | 22,684,334,351 | 22,460,500,860 |
| 2020/12 | 24,690,845,366 | 24,301,011,956 |
| 2021/06 | 19,636,942,026 | 17,398,659,537 |
| 2021/12 | 15,130,646,257 | 13,559,915,899 |
| 2022/06 | 13,204,234,850 | 12,940,487,377 |
| 2022/12 | 14,616,189,002 | 13,718,609,388 |
| 2023/06 | 16,145,239,472 | 15,720,140,715 |
| 2023/12 | 28,993,994,250 | 25,999,891,285 |
| 2024/06 | 42,170,674,359 | 37,642,770,940 |
| 2024/12 | 0 | 0 |
| 2025/06 | 0 | 0 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年6月（個）
- 561億4213万
- 2018年12月（個） -10.21%
- 504億915万
- 2019年6月（個） -20.57%
- 400億4143万
- 2019年12月（個） -19.8%
- 321億1153万
- 2020年6月（個） -29.36%
- 226億8433万
- 2020年12月（個） +8.85%
- 246億9084万
- 2021年6月（個） -20.47%
- 196億3694万
- 2021年12月（個） -22.95%
- 151億3064万
- 2022年6月（個） -12.73%
- 132億423万
- 2022年12月（個） +10.69%
- 146億1618万
- 2023年6月（個） +10.46%
- 161億4523万
- 2023年12月（個） +79.58%
- 289億9399万
- 2024年6月（個） +45.45%
- 421億7067万
- 2024年12月（個） -100%
- 0
- 2025年6月（個）
- 0
純資産
- 2018年6月（個）
- 557億7267万
- 2018年12月（個） -11.02%
- 496億2749万
- 2019年6月（個） -20.63%
- 393億8738万
- 2019年12月（個） -19.52%
- 316億9778万
- 2020年6月（個） -29.14%
- 224億6050万
- 2020年12月（個） +8.19%
- 243億101万
- 2021年6月（個） -28.4%
- 173億9865万
- 2021年12月（個） -22.06%
- 135億5991万
- 2022年6月（個） -4.57%
- 129億4048万
- 2022年12月（個） +6.01%
- 137億1860万
- 2023年6月（個） +14.59%
- 157億2014万
- 2023年12月（個） +65.39%
- 259億9989万
- 2024年6月（個） +44.78%
- 376億4277万
- 2024年12月（個） -100%
- 0
- 2025年6月（個）
- 0
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