ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 910,672,428 | 476,766,428 |
| 投資証券 | 48,968,507,570 | 38,884,706,808 |
| 親投資信託受益証券 | 29,976,072 | 29,964,108 |
| 未収入金 | 499,999,999 | 650,000,000 |
| 流動資産計 | 50,409,156,069 | 40,041,437,344 |
| 資産の部合計 | 50,409,156,069 | 40,041,437,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 458,247,906 | 383,683,088 |
| 未払受託者報酬 | 7,162,217 | 5,983,723 |
| 未払委託者報酬 | 315,139,355 | 263,286,076 |
| その他未払費用 | 1,114,345 | 1,103,645 |
| 流動負債計 | 781,663,823 | 654,056,532 |
| 負債の部合計 | 781,663,823 | 654,056,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,755,577,527 | 45,407,998,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,128,085,281 | -6,020,618,053 |
| 元本等合計 | 49,627,492,246 | 39,387,380,812 |
| 純資産の部合計 | 49,627,492,246 | 39,387,380,812 |
| 負債・純資産合計 | 50,409,156,069 | 40,041,437,344 |
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