ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,766,428 | 622,919,131 |
| 投資証券 | 38,884,706,808 | 31,258,655,931 |
| 親投資信託受益証券 | 29,964,108 | 29,955,135 |
| 未収入金 | 650,000,000 | 200,000,000 |
| 流動資産計 | 40,041,437,344 | 32,111,530,197 |
| 資産の部合計 | 40,041,437,344 | 32,111,530,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 383,683,088 | 211,142,644 |
| 未払受託者報酬 | 5,983,723 | 4,478,373 |
| 未払委託者報酬 | 263,286,076 | 197,050,562 |
| その他未払費用 | 1,103,645 | 1,069,609 |
| 流動負債計 | 654,056,532 | 413,741,188 |
| 負債の部合計 | 654,056,532 | 413,741,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,407,998,865 | 37,261,453,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,020,618,053 | -5,563,664,003 |
| 元本等合計 | 39,387,380,812 | 31,697,789,009 |
| 純資産の部合計 | 39,387,380,812 | 31,697,789,009 |
| 負債・純資産合計 | 40,041,437,344 | 32,111,530,197 |
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