ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月9日 | 2020年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 622,919,131 | 445,104,472 |
| 投資証券 | 31,258,655,931 | 22,209,280,726 |
| 親投資信託受益証券 | 29,955,135 | 29,949,153 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 流動資産計 | 32,111,530,197 | 22,684,334,351 |
| 資産の部合計 | 32,111,530,197 | 22,684,334,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 211,142,644 | 62,340,283 |
| 未払受託者報酬 | 4,478,373 | 3,567,164 |
| 未払委託者報酬 | 197,050,562 | 156,956,834 |
| その他未払費用 | 1,069,609 | 969,210 |
| 流動負債計 | 413,741,188 | 223,833,491 |
| 負債の部合計 | 413,741,188 | 223,833,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,261,453,012 | 32,230,030,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,563,664,003 | -9,769,530,019 |
| 元本等合計 | 31,697,789,009 | 22,460,500,860 |
| 純資産の部合計 | 31,697,789,009 | 22,460,500,860 |
| 負債・純資産合計 | 32,111,530,197 | 22,684,334,351 |
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