ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月9日 | 2020年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 445,104,472 | 497,015,135 |
| 投資証券 | 22,209,280,726 | 23,963,890,052 |
| 親投資信託受益証券 | 29,949,153 | 29,940,180 |
| 未収入金 | － | 199,999,999 |
| 流動資産計 | 22,684,334,351 | 24,690,845,366 |
| 資産の部合計 | 22,684,334,351 | 24,690,845,366 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 62,340,283 | 247,445,141 |
| 未払受託者報酬 | 3,567,164 | 3,143,182 |
| 未払委託者報酬 | 156,956,834 | 138,302,212 |
| その他未払費用 | 969,210 | 942,875 |
| 流動負債計 | 223,833,491 | 389,833,410 |
| 負債の部合計 | 223,833,491 | 389,833,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,230,030,879 | 26,397,701,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,769,530,019 | -2,096,689,976 |
| 元本等合計 | 22,460,500,860 | 24,301,011,956 |
| 純資産の部合計 | 22,460,500,860 | 24,301,011,956 |
| 負債・純資産合計 | 22,684,334,351 | 24,690,845,366 |
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