ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月9日 | 2021年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 497,015,135 | 2,443,516,081 |
| 投資証券 | 23,963,890,052 | 17,063,488,757 |
| 親投資信託受益証券 | 29,940,180 | 29,937,189 |
| 未収入金 | 199,999,999 | 99,999,999 |
| 流動資産計 | 24,690,845,366 | 19,636,942,026 |
| 資産の部合計 | 24,690,845,366 | 19,636,942,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,805,876,996 |
| 未払解約金 | 247,445,141 | 297,288,032 |
| 未払受託者報酬 | 3,143,182 | 2,982,690 |
| 未払委託者報酬 | 138,302,212 | 131,240,041 |
| その他未払費用 | 942,875 | 894,730 |
| 流動負債計 | 389,833,410 | 2,238,282,489 |
| 負債の部合計 | 389,833,410 | 2,238,282,489 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,397,701,932 | 15,048,974,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,096,689,976 | 2,349,684,567 |
| （分配準備積立金） | － | 2,656,673,156 |
| 元本等合計 | 24,301,011,956 | 17,398,659,537 |
| 純資産の部合計 | 24,301,011,956 | 17,398,659,537 |
| 負債・純資産合計 | 24,690,845,366 | 19,636,942,026 |
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