ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月9日 | 2021年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,443,516,081 | 1,716,984,953 |
| 投資証券 | 17,063,488,757 | 13,383,730,097 |
| 親投資信託受益証券 | 29,937,189 | 29,931,207 |
| 未収入金 | 99,999,999 | － |
| 流動資産計 | 19,636,942,026 | 15,130,646,257 |
| 資産の部合計 | 19,636,942,026 | 15,130,646,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,805,876,996 | 1,405,176,631 |
| 未払解約金 | 297,288,032 | 62,424,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,982,690 | 2,276,569 |
| 未払委託者報酬 | 131,240,041 | 100,170,120 |
| その他未払費用 | 894,730 | 682,882 |
| 流動負債計 | 2,238,282,489 | 1,570,730,358 |
| 負債の部合計 | 2,238,282,489 | 1,570,730,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,048,974,970 | 11,709,805,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349,684,567 | 1,850,110,639 |
| （分配準備積立金） | 2,656,673,156 | 1,891,689,865 |
| 元本等合計 | 17,398,659,537 | 13,559,915,899 |
| 純資産の部合計 | 17,398,659,537 | 13,559,915,899 |
| 負債・純資産合計 | 19,636,942,026 | 15,130,646,257 |
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