ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月9日 | 2022年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,716,984,953 | 341,697,195 |
| 投資証券 | 13,383,730,097 | 12,732,609,439 |
| 親投資信託受益証券 | 29,931,207 | 29,928,216 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 15,130,646,257 | 13,204,234,850 |
| 資産の部合計 | 15,130,646,257 | 13,204,234,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,405,176,631 | 162,632,218 |
| 未払解約金 | 62,424,156 | 17,363,715 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,569 | 1,848,784 |
| 未払委託者報酬 | 100,170,120 | 81,348,203 |
| その他未払費用 | 682,882 | 554,553 |
| 流動負債計 | 1,570,730,358 | 263,747,473 |
| 負債の部合計 | 1,570,730,358 | 263,747,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,709,805,260 | 10,842,147,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,850,110,639 | 2,098,339,496 |
| （分配準備積立金） | 1,891,689,865 | 2,034,365,297 |
| 元本等合計 | 13,559,915,899 | 12,940,487,377 |
| 純資産の部合計 | 13,559,915,899 | 12,940,487,377 |
| 負債・純資産合計 | 15,130,646,257 | 13,204,234,850 |
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