ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月9日 | 2022年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 341,697,195 | 1,142,622,523 |
| 投資証券 | 12,732,609,439 | 13,443,644,245 |
| 親投資信託受益証券 | 29,928,216 | 29,922,234 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 13,204,234,850 | 14,616,189,002 |
| 資産の部合計 | 13,204,234,850 | 14,616,189,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 162,632,218 | 779,415,577 |
| 未払解約金 | 17,363,715 | 31,737,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,848,784 | 1,907,827 |
| 未払委託者報酬 | 81,348,203 | 83,946,139 |
| その他未払費用 | 554,553 | 572,263 |
| 流動負債計 | 263,747,473 | 897,579,614 |
| 負債の部合計 | 263,747,473 | 897,579,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,842,147,881 | 11,134,508,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,098,339,496 | 2,584,101,134 |
| （分配準備積立金） | 2,034,365,297 | 1,947,704,546 |
| 元本等合計 | 12,940,487,377 | 13,718,609,388 |
| 純資産の部合計 | 12,940,487,377 | 13,718,609,388 |
| 負債・純資産合計 | 13,204,234,850 | 14,616,189,002 |
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