ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 | 自 2022年6月10日 至 2022年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 648,876,351 | 1,141,028,824 |
| 営業収益合計 | 648,876,351 | 1,141,028,824 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,307 | 63,397 |
| 受託者報酬 | 1,848,784 | 1,907,827 |
| 委託者報酬 | 81,348,203 | 83,946,139 |
| その他費用 | 554,553 | 572,263 |
| 営業費用合計 | 83,773,847 | 86,489,626 |
| 全事業営業利益 | 565,102,504 | 1,054,539,198 |
| 当期経常利益 | 565,102,504 | 1,054,539,198 |
| 四半期純利益 | 565,102,504 | 1,054,539,198 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 25,162,276 | 105,654,143 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,098,339,496 | 2,584,101,134 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,134,316 | 602,227,915 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,134,316 | 602,227,915 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,213,469 | 285,935,755 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,213,469 | 285,935,755 |
| 分配金 | 162,632,218 | 779,415,577 |
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