ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月10日 至 2021年12月9日 | 自 2021年12月10日 至 2022年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 826 | － |
| 有価証券売買等損益 | 1,820,235,359 | 648,876,351 |
| 営業収益合計 | 1,820,236,185 | 648,876,351 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 64,649 | 22,307 |
| 受託者報酬 | 2,276,569 | 1,848,784 |
| 委託者報酬 | 100,170,120 | 81,348,203 |
| その他費用 | 682,882 | 554,553 |
| 営業費用合計 | 103,194,220 | 83,773,847 |
| 全事業営業利益 | 1,717,041,965 | 565,102,504 |
| 当期経常利益 | 1,717,041,965 | 565,102,504 |
| 四半期純利益 | 1,717,041,965 | 565,102,504 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 348,621,044 | 25,162,276 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,850,110,639 | 2,098,339,496 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,406,718 | 110,134,316 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 207,406,718 | 110,134,316 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 670,224,936 | 239,213,469 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 670,224,936 | 239,213,469 |
| 分配金 | 1,405,176,631 | 162,632,218 |
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