ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 | 自 2021年6月10日 至 2021年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,001 | 826 |
| 有価証券売買等損益 | 7,299,595,714 | 1,820,235,359 |
| 営業収益合計 | 7,299,596,715 | 1,820,236,185 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,708 | 64,649 |
| 受託者報酬 | 2,982,690 | 2,276,569 |
| 委託者報酬 | 131,240,041 | 100,170,120 |
| その他費用 | 895,708 | 682,882 |
| 営業費用合計 | 135,169,147 | 103,194,220 |
| 全事業営業利益 | 7,164,427,568 | 1,717,041,965 |
| 当期経常利益 | 7,164,427,568 | 1,717,041,965 |
| 四半期純利益 | 7,164,427,568 | 1,717,041,965 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,872,845,548 | 348,621,044 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349,684,567 | 1,850,110,639 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 960,669,519 | 207,406,718 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 917,413,234 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 43,256,285 | 207,406,718 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 670,224,936 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 670,224,936 |
| 分配金 | 1,805,876,996 | 1,405,176,631 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
