ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月10日 至 2020年12月9日 | 自 2020年12月10日 至 2021年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,274 | 1,001 |
| 有価証券売買等損益 | 6,554,600,352 | 7,299,595,714 |
| 営業収益合計 | 6,554,604,626 | 7,299,596,715 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 88,233 | 50,708 |
| 受託者報酬 | 3,143,182 | 2,982,690 |
| 委託者報酬 | 138,302,212 | 131,240,041 |
| その他費用 | 944,780 | 895,708 |
| 営業費用合計 | 142,478,407 | 135,169,147 |
| 全事業営業利益 | 6,412,126,219 | 7,164,427,568 |
| 当期経常利益 | 6,412,126,219 | 7,164,427,568 |
| 四半期純利益 | 6,412,126,219 | 7,164,427,568 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 517,625,935 | 1,872,845,548 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,096,689,976 | 2,349,684,567 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,799,338,271 | 960,669,519 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,799,338,271 | 917,413,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 43,256,285 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,998,512 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,998,512 | － |
| 分配金 | － | 1,805,876,996 |
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