ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月9日 | 2023年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,142,622,523 | 614,501,667 |
| 投資証券 | 13,443,644,245 | 15,500,821,553 |
| 親投資信託受益証券 | 29,922,234 | 29,916,252 |
| 流動資産計 | 14,616,189,002 | 16,145,239,472 |
| 資産の部合計 | 14,616,189,002 | 16,145,239,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 779,415,577 | 314,971,660 |
| 未払解約金 | 31,737,808 | 24,584,439 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,827 | 1,888,323 |
| 未払委託者報酬 | 83,946,139 | 83,087,914 |
| その他未払費用 | 572,263 | 566,421 |
| 流動負債計 | 897,579,614 | 425,098,757 |
| 負債の部合計 | 897,579,614 | 425,098,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,134,508,254 | 12,598,866,437 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,584,101,134 | 3,121,274,278 |
| （分配準備積立金） | 1,947,704,546 | 2,138,602,810 |
| 元本等合計 | 13,718,609,388 | 15,720,140,715 |
| 純資産の部合計 | 13,718,609,388 | 15,720,140,715 |
| 負債・純資産合計 | 14,616,189,002 | 16,145,239,472 |
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