ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月9日 | 2023年12月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 614,501,667 | 3,566,891,733 |
| 投資証券 | 15,500,821,553 | 25,397,192,247 |
| 親投資信託受益証券 | 29,916,252 | 29,910,270 |
| 流動資産計 | 16,145,239,472 | 28,993,994,250 |
| 資産の部合計 | 16,145,239,472 | 28,993,994,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 314,971,660 | 2,797,121,155 |
| 未払解約金 | 24,584,439 | 56,959,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,323 | 3,090,955 |
| 未払委託者報酬 | 83,087,914 | 136,004,275 |
| その他未払費用 | 566,421 | 927,211 |
| 流動負債計 | 425,098,757 | 2,994,102,965 |
| 負債の部合計 | 425,098,757 | 2,994,102,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,598,866,437 | 18,647,474,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,121,274,278 | 7,352,416,917 |
| （分配準備積立金） | 2,138,602,810 | 3,202,692,746 |
| 元本等合計 | 15,720,140,715 | 25,999,891,285 |
| 純資産の部合計 | 15,720,140,715 | 25,999,891,285 |
| 負債・純資産合計 | 16,145,239,472 | 28,993,994,250 |
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