ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 282,760,000 |
| コール・ローン | 3,566,891,733 | 4,752,700,827 |
| 投資証券 | 25,397,192,247 | 37,135,212,262 |
| 親投資信託受益証券 | 29,910,270 | 1,270 |
| 流動資産計 | 28,993,994,250 | 42,170,674,359 |
| 資産の部合計 | 28,993,994,250 | 42,170,674,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 282,760,000 |
| 未払収益分配金 | 2,797,121,155 | 3,968,146,850 |
| 未払解約金 | 56,959,369 | 61,494,768 |
| 未払受託者報酬 | 3,090,955 | 4,760,476 |
| 未払委託者報酬 | 136,004,275 | 209,462,938 |
| その他未払費用 | 927,211 | 1,278,387 |
| 流動負債計 | 2,994,102,965 | 4,527,903,419 |
| 負債の部合計 | 2,994,102,965 | 4,527,903,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,647,474,368 | 24,800,917,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,352,416,917 | 12,841,853,124 |
| （分配準備積立金） | 3,202,692,746 | 5,134,309,651 |
| 元本等合計 | 25,999,891,285 | 37,642,770,940 |
| 純資産の部合計 | 25,999,891,285 | 37,642,770,940 |
| 負債・純資産合計 | 28,993,994,250 | 42,170,674,359 |
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