ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 282,760,000 | － |
| コール・ローン | 4,752,700,827 | 2,605,502,879 |
| 投資証券 | 37,135,212,262 | 36,613,683,640 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270 | 1,270 |
| 流動資産計 | 42,170,674,359 | 39,219,187,789 |
| 資産の部合計 | 42,170,674,359 | 39,219,187,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 282,760,000 | － |
| 未払収益分配金 | 3,968,146,850 | 1,758,601,281 |
| 未払解約金 | 61,494,768 | 124,045,238 |
| 未払受託者報酬 | 4,760,476 | 5,456,217 |
| 未払委託者報酬 | 209,462,938 | 240,075,735 |
| その他未払費用 | 1,278,387 | 1,083,628 |
| 流動負債計 | 4,527,903,419 | 2,129,262,099 |
| 負債の部合計 | 4,527,903,419 | 2,129,262,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,800,917,816 | 25,122,875,454 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,841,853,124 | 11,967,050,236 |
| （分配準備積立金） | 5,134,309,651 | 3,160,112,668 |
| 元本等合計 | 37,642,770,940 | 37,089,925,690 |
| 純資産の部合計 | 37,642,770,940 | 37,089,925,690 |
| 負債・純資産合計 | 42,170,674,359 | 39,219,187,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
