ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の損益計算書

【提出】

2025年2月28日 9:12

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/11-2024/12/09)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/10-2025/06/09)PDFをみる: 営業収益（個別）8億4104万→0; 営業利益（個別）5億9442万→0; 経常利益（個別）5億9442万→0; 純利益（個別）5億9442万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年12月12日至 2024年6月10日	自 2024年6月11日至 2024年12月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	153,352	842,818
有価証券売買等損益	6,528,760,015	840,201,378
営業収益合計	6,528,913,367	841,044,196
営業費用
支払利息	22,636	－
受託者報酬	4,760,476	5,456,217
委託者報酬	209,462,938	240,075,735
その他費用	1,278,387	1,083,628
営業費用合計	215,524,437	246,615,580
営業利益又は営業損失（△）	6,313,388,930	594,428,616
経常利益又は経常損失（△）	6,313,388,930	594,428,616
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,313,388,930	594,428,616
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	208,338,712	-6,634,145
中間剰余金又は中間欠損金（△）	12,841,853,124	11,967,050,236
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,960,119,261	2,610,717,089
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,960,119,261	2,610,717,089
剰余金減少額又は欠損金増加額	607,586,422	2,327,981,457
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	607,586,422	2,327,981,457
分配金	3,968,146,850	1,758,601,281