ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 | 自 2019年12月10日 至 2020年6月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,964 | 1,066 |
| 有価証券売買等損益 | -826,059,850 | -4,949,381,187 |
| 営業収益合計 | -826,057,886 | -4,949,380,121 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 146,615 | 94,689 |
| 受託者報酬 | 4,478,373 | 3,567,164 |
| 委託者報酬 | 197,050,562 | 156,956,834 |
| その他費用 | 1,076,093 | 969,682 |
| 営業費用合計 | 202,751,643 | 161,588,369 |
| 全事業営業損失（△） | -1,028,809,529 | -5,110,968,490 |
| 当期経常損失（△） | -1,028,809,529 | -5,110,968,490 |
| 四半期純損失（△） | -1,028,809,529 | -5,110,968,490 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -424,565,027 | -186,084,975 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,563,664,003 | -9,769,530,019 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,133,290,319 | 776,666,107 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,133,290,319 | 776,666,107 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,091,767 | 57,648,608 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 72,091,767 | 57,648,608 |
| 分配金 | － | － |
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