ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,098,704,765 | － |
| コール・ローン | － | 910,672,428 |
| 投資証券 | 55,013,438,154 | 48,968,507,570 |
| 親投資信託受益証券 | 29,991,027 | 29,976,072 |
| 未収入金 | － | 499,999,999 |
| 流動資産計 | 56,142,133,946 | 50,409,156,069 |
| 資産の部合計 | 56,142,133,946 | 50,409,156,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,231,179 | 458,247,906 |
| 未払受託者報酬 | 7,067,631 | 7,162,217 |
| 未払委託者報酬 | 310,977,767 | 315,139,355 |
| その他未払費用 | 1,179,749 | 1,114,345 |
| 流動負債計 | 369,456,326 | 781,663,823 |
| 負債の部合計 | 369,456,326 | 781,663,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,384,099,858 | 60,755,577,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,611,422,238 | -11,128,085,281 |
| 元本等合計 | 55,772,677,620 | 49,627,492,246 |
| 純資産の部合計 | 55,772,677,620 | 49,627,492,246 |
| 負債・純資産合計 | 56,142,133,946 | 50,409,156,069 |
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