ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月11日 至 2018年6月11日 | 自 2018年6月12日 至 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 65 | 507 |
| 有価証券売買等損益 | -7,690,570,819 | -2,944,945,540 |
| 営業収益合計 | -7,690,570,754 | -2,944,945,033 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 285,502 | 199,468 |
| 受託者報酬 | 7,067,631 | 7,162,217 |
| 委託者報酬 | 310,977,767 | 315,139,355 |
| その他費用 | 1,207,581 | 1,241,531 |
| 営業費用合計 | 319,538,481 | 323,742,571 |
| 全事業営業損失（△） | -8,010,109,235 | -3,268,687,604 |
| 当期経常損失（△） | -8,010,109,235 | -3,268,687,604 |
| 四半期純損失（△） | -8,010,109,235 | -3,268,687,604 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -171,136,399 | -301,793,359 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,611,422,238 | -11,128,085,281 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,186,869 | 881,094,804 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,186,869 | 881,094,804 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,636,271 | 430,863,602 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,636,271 | 430,863,602 |
| 分配金 | － | － |
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