ダイワ⁄ミレーアセット・インド株式ファンド-インドの匠-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月11日 至 2018年6月11日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 65 |
| 有価証券売買等損益 | -7,690,570,819 |
| 営業収益合計 | -7,690,570,754 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 285,502 |
| 受託者報酬 | 7,067,631 |
| 委託者報酬 | 310,977,767 |
| その他費用 | 1,207,581 |
| 営業費用合計 | 319,538,481 |
| 全事業営業損失（△） | -8,010,109,235 |
| 当期経常損失（△） | -8,010,109,235 |
| 四半期純損失（△） | -8,010,109,235 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -171,136,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,186,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,186,869 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,636,271 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 778,636,271 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,611,422,238 |
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