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【提出】: 2026/09/02 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	23,164,680,318円
Ⅱ 負債総額	258,872,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,905,807,791円
Ⅳ 発行済数量	16,967,473,107口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3500円

(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	264,836,244,966円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,836,244,966円
Ⅳ 発行済数量	262,870,771,255口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0075円

開示資料

決算

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