有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月10日-令和3年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,289,104,685円 |
| Ⅱ 負債総額 | 194,251,388円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,094,853,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,851,455,251口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1511円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,172,577,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,172,577,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,087,217,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
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