有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/10-2025/06/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,261,149,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 162,686,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,098,462,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,294,022,644口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3780円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 181,807,352,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,807,352,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,398,191,659口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
