有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,383,661,281円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,592,013円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,153,069,268円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 44,244,186,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8623円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,368,653,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,368,653,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,269,553,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
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