有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月10日-令和3年12月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,919,010,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,624,552円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,889,385,846円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,935,599,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1637円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,781,309,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,581,309,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,480,670,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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