有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/10-2023/12/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,665,832,001円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,950,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,637,881,676円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,376,914,789口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4054円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 225,528,495,411円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 225,528,495,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,526,575,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
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