有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/10-2025/12/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,684,789,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,630,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,664,159,463円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,014,006,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4322円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,016,215,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,016,215,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,208,565,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
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