有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月11日-平成30年6月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,022,608,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,813,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,801,794,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 64,627,086,724口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8170円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,680,159,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,216,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,176,942,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,050,477,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
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