有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月10日-令和2年12月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,810,556,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,512,123円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,691,044,283円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,519,662,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9283円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,409,628,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,409,628,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,328,519,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
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