有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/12-2024/06/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,185,950,718円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,609,128円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,093,341,590円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,039,926,779口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6165円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 232,716,865,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,999,832,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,717,033,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,699,062,674口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
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