有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,273,394,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,693,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,171,701,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,862,023,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6959円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,852,359,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,740,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,771,618,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,687,879,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
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