有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,557,788,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,774,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,507,013,903円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,671,127,511口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1720円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,220,467,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,220,467,768円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,133,642,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0006円 |
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