有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,093,295,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,663,711円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,070,632,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,703,454,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8738円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,700,257,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,700,257,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,571,182,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
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