有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/10-2022/12/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,541,488,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,993,061円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,491,495,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,491,624,133口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1740円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 156,829,836,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 156,829,836,433円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,774,834,117口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0004円 |
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