有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,076,254,509円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,458,206円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,045,796,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,842,705,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8363円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,499,950,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,225,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,978,724,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,875,626,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
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