有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/11-2024/12/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,204,412,522円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,264,500円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,177,148,022円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,512,125,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4964円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,542,732,958円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,542,732,958円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 179,421,507,781口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
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