有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/10-2023/06/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,130,736,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,441,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,105,295,153円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,776,856,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3388円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,240,962,863円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,240,962,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,202,245,405口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
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