剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2019年6月10日
- -60億2061万
- 2019年12月9日
- -55億6366万
個別
- 2018年12月10日
- -111億2808万
- 2019年6月10日
- -60億2061万
- 2019年12月9日
- -55億6366万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/03/02 9:01
第3期自2018年12月11日至2019年6月10日 第4期自2019年6月11日至2019年12月9日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 305,415,988 △424,565,027 期首剰余金又は期首欠損金(△) △11,128,085,281 △6,020,618,053 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,913,328,048 1,133,290,319 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,913,328,048 1,133,290,319 剰余金減少額又は欠損金増加額 95,987,142 72,091,767 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 95,987,142 72,091,767 分配金 ※1- ※1- 期末剰余金又は期末欠損金(△) △6,020,618,053 △5,563,664,003 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益剰余金 当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,532 △11,532 △11,532 当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670 当期変動額 剰余金の配当 - - △11,532 当期純利益 - - 12,670 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 会計方針の変更に2020/03/02 9:01 - #3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)2020/03/02 9:01
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が480百万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が480百万円増加しております。
(未適用の会計基準等)- #4 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/03/02 9:01(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第4期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2019年6月9日が休日のため、前計算期間末日を2019年6月10日としております。このため、当計算期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第3期 2019年6月10日現在 第4期 2019年12月9日現在 1. ※1 期首元本額 60,755,577,527円 45,407,998,865円 期中追加設定元本額 557,102,139円 383,375,276円 期中一部解約元本額 15,904,680,801円 8,529,921,129円 2. 計算期間末日における受益権の総数 45,407,998,865口 37,261,453,012口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,020,618,053円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,563,664,003円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第3期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 第4期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第3期 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 第4期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第4期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第4期 2019年12月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第3期 2019年6月10日現在 第4期 2019年12月9日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資証券 2,517,562,387 △427,348,278 親投資信託受益証券 △11,964 △8,973 合計 2,517,550,423 △427,357,251 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第3期 2019年6月10日現在 第4期 2019年12月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第4期 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第3期 2019年6月10日現在 第4期 2019年12月9日現在 1口当たり純資産額 0.8674円 0.8507円 (1万口当たり純資産額) (8,674円) (8,507円) - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2020/03/02 9:01
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,709 28,489 有価証券 0 554 前払費用 201 214 未収委託者報酬 12,368 11,468 未収収益 82 98 その他 47 56 流動資産計 41,410 40,882 固定資産 有形固定資産 ※1 213 ※1 206 建物 12 10 器具備品 200 195 無形固定資産 2,614 2,821 ソフトウェア 2,456 2,804 ソフトウェア仮勘定 158 17 投資その他の資産 15,066 12,799 投資有価証券 8,600 8,493 関係会社株式 5,129 1,836 出資金 183 183 長期差入保証金 1,072 1,070 繰延税金資産 1,078 1,183 その他 34 31 固定資産計 18,927 15,827 資産合計 60,337 56,709
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 (単位:百万円) 前事業年度 (2018年3月31日) 当事業年度 (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 65 75 未払金 9,747 8,548 未払収益分配金 8 15 未払償還金 59 40 未払手数料 5,202 4,610 その他未払金 ※2 4,476 ※2 3,882 未払費用 4,148 3,735 未払法人税等 850 726 未払消費税等 583 255 賞与引当金 1,012 725 その他 335 2 流動負債計 16,744 14,070 固定負債 退職給付引当金 2,350 2,389 役員退職慰労引当金 125 103 その他 5 2 固定負債計 2,481 2,496 負債合計 19,225 16,567 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,850 13,052 利益剰余金合計 14,225 13,426 株主資本合計 40,895 40,096 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 216 46 評価・換算差額等合計 216 46 純資産合計 41,112 40,142 負債・純資産合計 60,337 56,709 - #6 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">2020/03/02 9:01(USD) 期首純資產 — 配当金(源泉徴収税控除後) 1,687,243 受取利息 1,417 収益合計 1,688,660 管理会社報酬 50,099 運用会社報酬 795,270 預託手数料 82,078 監査および弁護士費用 12,988 管理および会計費用 41,640 登記および名義書換事務代行費用 7,139 引受税 22,098 その他の税 1,058,061 取引費用 2,009,086 その他の費用 6,068 費用合計 4,084,527 投資による利益 / (損失) (純額) (2,395,867) 純実現益(損) 営業投資有価証券売却に係る (845,034) 外国為替先渡契約に係る (93,862) 先物取引に係る 3,025,647 外国為替に係る (1,541,654) 評価損益の純増減額 営業投資有価証券に係る (46,623,646) 運用に係る純資産の期中純増減額 (48,474,416) 設定による収入 535,022,889 解約に対する支出 (2,062,954) 設定・解約による純収入 / (支出) 532,959,935 期末純資産 484,485,519
e border="0" style="width:447.3pt;margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">数量 内容 評価額 純資産に 占める 割合% 取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品 株式 563,597 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3,059,803 0.63 3,912,448 Aditya Birla Fashion and Retail Limited 9,048,836 1.87 105,010 Ajanta Pharma Limited 2,238,482 0.46 340,507 Apollo Hospitals Enterprise Limited 5,558,169 1.15 2,316,668 Apollo Tyres Limited 9,840,581 2.03 2,067,162 Berger Paints India Limited 8,135,780 1.68 1,654,373 Bharat Electronics Limited 3,587,858 0.74 1,255,080 Bharat Financial Inclusion Limited 21,106,560 4.35 622,134 Biocon Limited 5,664,950 1.17 1,850,650 Canara Bank 7,487,942 1.55 1,257,035 Capacite Infraprojects Limited 5,831,004 1.20 397,833 Ceat Limited 9,187,791 1.90 254,665 Century Textile & Industries Limited 4,461,309 0.92 5,515,603 CG Power & Industrial Solutions Limited 6,562,261 1.35 1,098,361 Coffee Day Enterprises Limited 5,133,696 1.06 123,055 Container Corp. of India 2,349,104 0.48 4,106,160 DCB Bank Limited 10,170,484 2.10 645,508 Divi's Laboratories Limited 10,789,632 2.22 654,607 Escorts Limited 8,210,807 1.69 2,584,984 Exide Industries Ltd 8,832,208 1.82 6,781,240 Federal Bank Limited 9,274,121 1.91 492,203 Finolex Cables Limited 5,092,726 1.05 2,055,077 Gail India Limited 10,352,098 2.14 47,506 Glaxosmithkline Consumer Healthcare Limited 4,443,081 0.92 286,445 Glenmark Pharmaceuticals Limited 2,311,391 0.48 1,091,776 Grasim Industries Limited 17,591,130 3.63 1,609,100 Gujarat Pipavav Port Limited 3,585,889 0.74 1,926,222 Gujarat State Petronet Limited 5,596,472 1.16 1,241,734 Havell's India Limited 9,287,819 1.93 1,631,002 Hindustan Petroleum Corp. 8,623,499 1.78 2,848,518 Icici Bank Limited 12,156,513 2.51 3,338,724 Indian Hotels Company Limited 6,623,898 1.37 433,992 Info Edge India Limited 7,821,071 1.61 573,347 Infosys Technologies Limited 9,949,152 2.06 147,264 Interglobe Aviation Limited 2,913,645 0.60 590,951 Ipca Laboratories Limited 5,940,491 1.23 614,732 Jet Airways India Limited 5,737,512 1.19 1,725,670 Jindal Steel & Power Limited 5,796,942 1.20 4,223,396 JSW Energy Limited 4,714,026 0.97 127,120 Jubilant Foodworks Limited 4,533,091 0.94 1,283,296 Jyothy Laboratories Limited 7,788,544 1.61 1,020,831 Kotak Mahindra Bank Limited 16,399,517 3.37 333,431 Lupin Limited 3,761,786 0.78 626,379 Mahindra & Mahindra Limited 7,096,132 1.46 1,475,745 Marico Limited 7,377,247 1.52 877,282 Max Financial Services Limited 6,099,124 1.26 500,551 MindTree Limited 5,924,290 1.22 663,111 Natco Pharma Limited 7,662,222 1.58 2,932,541 Petronet Lng Limited 10,383,909 2.14 3,086,769 Power Finance Corp. Limited 4,053,501 0.84 505,958 Raymond Limited 6,964,159 1.44 1,824,855 Rbl Bank Limited 13,425,568 2.77 1,050,942 Reliance Capital Limited 6,820,651 1.41 352,212 SRF Limited 10,558,034 2.18 451,140 State Bank of India Limited 1,728,528 0.36 279,762 Sun TV Network Limited 3,639,909 0.75 847,416 Tata Chemicals Limited 8,964,882 1.85 3,306,399 Tata Global Beverages Limited 13,116,997 2.71 1,008,639 Tata Motors Limited 2,834,634 0.59 81,267 Tata Steel 175,123 0.04 854,007 Tata Steel Limited 7,477,120 1.54 545,472 Torrent Pharmaceuticals Limited 10,451,880 2.15 360,910 Trent Limited 1,853,713 0.38 2,555,259 Vedanta Limited 10,885,394 2.25 1,027,441 Voltas Limited 9,780,867 2.02 株式合計 474,825,555 98.01 取引所上場が認められた有価証券とマネーマーケット商品の合計 474,825,555 98.01 営業投資有価証券時価評価額 474,825,555 98.01 現金、銀行当座借越の差引き後 6,092,582 1.26 その他純資産 3,567,382 0.73 純資産総額 484,485,519 100.00 「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">元本 ※1 96,669,785,236 103,532,314,258 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 174,989,567 156,051,230 貸借対照表 2019年6月10日現在 2019年12月9日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 96,846,077,676 103,888,808,252 流動資産合計 96,846,077,676 103,888,808,252 資産合計 96,846,077,676 103,888,808,252 負債の部 流動負債 未払解約金 - 200,000,000 その他未払費用 1,302,873 442,764 流動負債合計 1,302,873 200,442,764 負債合計 1,302,873 200,442,764 純資産の部 元本等 元本 ※1 96,669,785,236 103,532,314,258 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 174,989,567 156,051,230 元本等合計 96,844,774,803 103,688,365,488 純資産合計 96,844,774,803 103,688,365,488 負債純資産合計 96,846,077,676 103,888,808,252 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 該当事項はありません。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年6月10日現在 2019年12月9日現在 1. ※1 期首 2018年12月11日 2019年6月11日 期首元本額 40,969,233,796円 96,669,785,236円 期中追加設定元本額 124,749,863,316円 73,835,110,345円 期中一部解約元本額 69,049,311,876円 66,972,581,323円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07 9,963円 -円 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09 9,963円 -円 ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11 9,962円 -円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック- 947,268円 947,268円 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠- 29,910,270円 29,910,270円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり) 998円 998円 ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし) 998円 998円 新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型) 999円 999円 新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型) 999円 999円 新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 999円 999円 US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型) 102,434円 102,434円 US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 1,994円 -円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 39,849円 39,849円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 3,985円 3,985円 iFreeレバレッジ S&P500 995,814円 995,814円 iFreeレバレッジ NASDAQ100 29,943,109円 29,943,109円 米国4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) -円 658,945円 ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス 5,240,976,730円 3,526,781,327円 ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス 4,337,199,119円 6,932,995,956円 ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数 965,139,335円 1,154,855,756円 ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数 941,785,584円 1,136,478,065円 ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス 48,219,171,594円 46,620,451,844円 ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数 11,569,220,243円 10,870,537,799円 ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス 313,555,360円 413,400,603円 ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス 811,328,174円 811,328,174円 ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス 651,342,195円 401,731,588円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10 997円 997円 先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用) 1,996,406,469円 6,289,387,976円 ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用) 6,922,448,226円 10,596,789,950円 低リスク型アロケーションファンド(金利トレンド判断付き/適格機関投資家専用) 199,401,795円 179,433,743円 ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード- 157,363,206円 186,241,301円 ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)- 5,020,480円 5,020,480円 ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ 165,719,378円 339,840,055円 ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ 115,678,105円 8,383,335円 低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 13,958,125,625円 13,958,125,625円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型) 595,106円 595,106円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 987,373円 987,373円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 494,581円 494,581円 ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型) 9,957円 9,957円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり) 997円 997円 ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし) 997円 997円 ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド 9,958,176円 9,958,176円 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 49,806円 49,806円 <奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし 49,806円 49,806円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース 1,989,053円 1,989,053円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース 2,978,118円 2,978,118円 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース 1,691,241円 1,691,241円 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 100,588円 100,588円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型) 399,083円 399,083円 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) 99,771円 99,771円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型) 399,083円 399,083円 通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型) 99,771円 99,771円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり) 1,091,429円 1,091,429円 ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし) 315,004円 315,004円 ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド 10,009,811円 10,009,811円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型) 99,691円 99,691円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型) 398,764円 398,764円 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型) 1,993,820円 1,993,820円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース 200,861円 200,861円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース 300,273円 300,273円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース 1,999,177円 1,999,177円 通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース 505,900円 505,900円 計 96,669,785,236円 103,532,314,258円 2. 期末日における受益権の総数 96,669,785,236口 103,532,314,258口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年12月9日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 2019年6月10日現在 2019年12月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年6月10日現在 2019年12月9日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年6月10日現在 2019年12月9日現在 1口当たり純資産額 1.0018円 1.0015円 (1万口当たり純資産額) (10,018円) (10,015円) IRBANK 採用情報
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