流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		419,825

e border="0" width="616">(単位:千円)第38期中間会計期間末
(2022年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金419,825短期貸付金500,000前払費用32,545未収入金78,643未収委託者報酬458,542未収運用受託報酬164,287立替金5,674未収収益481流動資産合計1,660,000固定資産有形固定資産建物附属設備*1971工具器具備品*10有形固定資産合計971無形固定資産ソフトウェア450電話加入権0無形固定資産合計450投資その他の資産投資有価証券1,727関係会社株式164,013敷金保証金109,176預託金74繰延税金資産47,790投資その他の資産合計322,783固定資産合計324,204資産合計1,984,205 

2022/12/14 9:29

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		792,111			672,567

e border="0" width="616">(単位:千円) 第36期
(2020年12月31日現在)第37期

2022/12/14 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2022年3月15日現在)	(2022年9月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		39,574,176	5,948,865

e border="0" width="616">区分注記
事項(2022年3月15日現在)(2022年9月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 39,574,1765,948,865コール・ローン 4,341,05517,952,923地方債証券 23,733,283-特殊債券 122,194,935139,996,644社債券 1,717,668,8731,575,158,693未収入金 23,650,001-未収利息 15,182,40914,535,390流動資産合計 1,946,344,7321,753,592,515資産合計 1,946,344,7321,753,592,515負債の部  流動負債  未払利息 524流動負債合計 524負債合計 524純資産の部  元本等  元本 1,625,085,5031,253,834,996剰余金  剰余金又は欠損金(△) 321,259,224499,757,495元本等合計 1,946,344,7271,753,592,491純資産合計 1,946,344,7271,753,592,491負債純資産合計 1,946,344,7321,753,592,515(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月16日から9月15日まで、および9月16日から翌年3月15日までであります。

2022/12/14 9:29